中欧招益稳健一年持有混合C(013913)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-06-15 1.1347

0.0970%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	240376	陕煤KY06	10,536,367.12	8.74	2
2	102581928	25广州高新MTN001	10,286,240.00	8.54	2
3	524239	25广新04	10,237,122.19	8.50	2
4	102501583	25海南发展MTN002	10,167,964.38	8.44	2
5	102400967	24京建工MTN002(科创票据)	10,165,063.01	8.44	4
6	123149	通裕转债	44,034.21	0.04	224
7	113691	和邦转债	40,642.47	0.03	557
8	123243	严牌转债	34,400.37	0.03	145
9	118044	赛特转债	34,018.61	0.03	171
10	123215	铭利转债	33,899.55	0.03	218
11	123188	水羊转债	33,308.42	0.03	229
12	128141	旺能转债	32,670.07	0.03	309
13	123224	宇邦转债	31,828.53	0.03	104
14	123160	泰福转债	31,110.78	0.03	96
15	128135	洽洽转债	30,940.52	0.03	222
16	127025	冀东转债	30,619.47	0.03	200
17	113056	重银转债	30,441.44	0.03	819
18	118034	晶能转债	30,411.25	0.03	766
19	123187	超达转债	30,224.44	0.03	130
20	127055	精装转债	29,969.38	0.02	75
21	123252	银邦转债	29,911.07	0.02	226
22	113062	常银转债	29,703.11	0.02	615
23	113042	上银转债	29,675.67	0.02	960
24	113658	密卫转债	29,558.69	0.02	287
25	123090	三诺转债	29,461.31	0.02	149
26	127103	东南转债	29,398.50	0.02	489
27	123071	天能转债	28,988.10	0.02	215
28	113640	苏利转债	28,955.40	0.02	334
29	123172	漱玉转债	28,947.99	0.02	193
30	113654	永02转债	28,925.20	0.02	230
31	123114	三角转债	28,798.82	0.02	177
32	113051	节能转债	28,772.19	0.02	303
33	127089	晶澳转债	28,758.73	0.02	813
34	111004	明新转债	28,631.60	0.02	263
35	127095	广泰转债	28,627.06	0.02	211
36	111000	起帆转债	28,578.41	0.02	317
37	118022	锂科转债	28,502.86	0.02	372
38	127061	美锦转债	28,474.41	0.02	286
39	113048	晶科转债	28,426.91	0.02	428
40	110075	南航转债	28,335.95	0.02	479
41	123220	易瑞转债	28,254.91	0.02	96
42	127024	盈峰转债	27,869.33	0.02	325
43	113655	欧22转债	27,822.01	0.02	352
44	128138	侨银转债	27,803.51	0.02	56
45	110087	天业转债	27,784.50	0.02	573
46	118006	阿拉转债	27,672.36	0.02	139
47	111015	东亚转债	27,504.05	0.02	250
48	127108	太能转债	27,470.84	0.02	464
49	113605	大参转债	27,457.27	0.02	302
50	113633	科沃转债	27,437.00	0.02	155
51	118038	金宏转债	27,405.10	0.02	180
52	123129	锦鸡转债	27,399.22	0.02	54
53	127018	本钢转债	27,389.47	0.02	394
54	110077	洪城转债	27,385.62	0.02	208
55	111017	蓝天转债	27,306.70	0.02	226
56	113631	皖天转债	27,189.62	0.02	254
57	113625	江山转债	27,152.61	0.02	136
58	113049	长汽转债	27,127.17	0.02	360
59	123199	山河转债	26,828.42	0.02	133
60	123198	金埔转债	26,800.23	0.02	62
61	123076	强力转债	26,769.33	0.02	156
62	127098	欧晶转债	26,700.18	0.02	113
63	123168	惠云转债	26,616.26	0.02	153
64	123092	天壕转债	26,604.28	0.02	65
65	118031	天23转债	26,555.45	0.02	619
66	123155	中陆转债	26,525.06	0.02	82
67	123216	科顺转债	26,515.21	0.02	486
68	113649	丰山转债	26,496.25	0.02	198
69	111013	新港转债	26,391.40	0.02	99
70	123194	百洋转债	26,366.30	0.02	220
71	113052	兴业转债	26,333.76	0.02	1157
72	110086	精工转债	26,323.70	0.02	469
73	113054	绿动转债	26,314.70	0.02	459
74	110084	贵燃转债	26,238.41	0.02	263
75	127088	赫达转债	26,213.35	0.02	257
76	113636	甬金转债	26,146.52	0.02	222
77	127069	小熊转债	25,996.72	0.02	166
78	111018	华康转债	25,912.02	0.02	298
79	127099	盛航转债	25,902.85	0.02	180
80	113643	风语转债	25,832.14	0.02	78
81	123121	帝尔转债	25,788.62	0.02	208
82	128142	新乳转债	25,759.18	0.02	159
83	113059	福莱转债	25,598.77	0.02	364
84	118024	冠宇转债	25,547.08	0.02	500
85	118011	银微转债	25,520.64	0.02	154
86	123088	威唐转债	25,421.36	0.02	81
87	123085	万顺转2	25,339.78	0.02	139
88	123113	仙乐转债	25,265.33	0.02	246
89	123183	海顺转债	25,171.12	0.02	199
90	113616	韦尔转债	25,062.85	0.02	266
91	127105	龙星转债	25,006.56	0.02	237
92	123119	康泰转2	24,997.15	0.02	258
93	127030	盛虹转债	24,992.91	0.02	459
94	113627	太平转债	24,961.81	0.02	192
95	123165	回天转债	24,858.58	0.02	244
96	113650	博22转债	24,830.16	0.02	219
97	113679	芯能转债	24,731.18	0.02	217
98	128134	鸿路转债	24,676.55	0.02	256
99	118041	星球转债	24,581.66	0.02	242
100	113647	禾丰转债	24,544.19	0.02	301
101	110095	双良转债	24,499.31	0.02	197
102	113659	莱克转债	24,431.27	0.02	266
103	118040	宏微转债	24,423.83	0.02	125
104	123179	立高转债	24,400.44	0.02	195
105	110093	神马转债	24,271.00	0.02	456
106	118042	奥维转债	24,235.25	0.02	308
107	127034	绿茵转债	24,120.20	0.02	100
108	123193	海能转债	24,073.70	0.02	172
109	113043	财通转债	24,064.74	0.02	292
110	111002	特纸转债	23,882.36	0.02	217
111	127090	兴瑞转债	23,800.02	0.02	208
112	111010	立昂转债	23,688.67	0.02	540
113	123229	艾录转债	23,659.32	0.02	38
114	127102	浙建转债	23,631.74	0.02	234
115	127083	山路转债	23,553.60	0.02	319
116	123247	万凯转债	23,417.99	0.02	369
117	113661	福22转债	23,180.76	0.02	488
118	123126	瑞丰转债	23,175.63	0.02	80
119	113671	武进转债	23,108.24	0.02	109
120	123112	万讯转债	23,019.98	0.02	54
121	118025	奕瑞转债	23,016.77	0.02	293
122	127044	蒙娜转债	22,862.61	0.02	92
123	123109	昌红转债	22,860.00	0.02	119
124	123192	科思转债	22,770.67	0.02	194
125	110074	精达转债	22,663.58	0.02	129
126	118052	浩瀚转债	22,649.07	0.02	96
127	127056	中特转债	22,554.49	0.02	503
128	110090	爱迪转债	22,552.43	0.02	352
129	127067	恒逸转2	22,524.01	0.02	470
130	113656	嘉诚转债	22,494.06	0.02	255
131	118049	汇成转债	22,486.53	0.02	138
132	127038	国微转债	22,482.69	0.02	248
133	111014	李子转债	22,331.64	0.02	168
134	123144	裕兴转债	22,247.48	0.02	151
135	113670	金23转债	22,160.69	0.02	190
136	127068	顺博转债	22,122.65	0.02	229
137	113053	隆22转债	22,095.17	0.02	563
138	128136	立讯转债	22,014.57	0.02	409
139	123104	卫宁转债	21,948.72	0.02	139
140	113046	金田转债	21,616.15	0.02	299
141	127046	百润转债	21,587.61	0.02	185
142	123214	东宝转债	21,536.42	0.02	106
143	118037	上声转债	20,783.93	0.02	176
144	123251	华医转债	20,544.91	0.02	190
145	127049	希望转2	20,519.28	0.02	632
146	127031	洋丰转债	20,436.91	0.02	267
147	113687	振华转债	19,223.53	0.02	183
148	123236	家联转债	17,689.84	0.01	223
149	123225	翔丰转债	16,545.50	0.01	184
150	123178	花园转债	16,193.46	0.01	312
151	118030	睿创转债	15,522.15	0.01	378
152	118003	华兴转债	15,487.48	0.01	256
153	113632	鹤21转债	14,820.59	0.01	412
154	127078	优彩转债	13,544.65	0.01	164
155	123213	天源转债	13,308.08	0.01	118
156	127026	超声转债	12,689.97	0.01	194
157	113644	艾迪转债	12,148.56	0.01	301
158	123091	长海转债	11,073.12	0.01	185
159	113678	中贝转债	10,715.69	0.01	105
160	123256	恒帅转债	10,525.23	0.01	140
161	113653	永22转债	1,059.52	0.00	53