中欧招益稳健一年持有混合C(013913)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-21 1.1230

-0.0267%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	260203	26国开03	20,245,715.07	15.26	187
2	240376	陕煤KY06	10,617,172.60	8.00	8
3	242480007	24工行永续债01	10,422,334.25	7.86	31
4	102501583	25海南发展MTN002	10,240,852.05	7.72	2
5	102400967	24京建工MTN002(科创票据)	10,230,945.21	7.71	3
6	123213	天源转债	33,946.09	0.03	179
7	113624	正川转债	28,974.16	0.02	120
8	123251	华医转债	28,159.73	0.02	354
9	123258	胜蓝转02	28,047.57	0.02	248
10	123090	三诺转债	27,990.41	0.02	123
11	123122	富瀚转债	27,859.06	0.02	177
12	123225	翔丰转债	27,449.75	0.02	262
13	113056	重银转债	27,404.95	0.02	775
14	113049	长汽转债	26,780.51	0.02	308
15	118016	京源转债	26,761.35	0.02	45
16	118031	天23转债	26,693.41	0.02	531
17	113062	常银转债	26,628.72	0.02	583
18	113042	上银转债	26,571.08	0.02	757
19	123104	卫宁转债	26,501.80	0.02	151
20	113625	江山转债	26,330.75	0.02	119
21	113636	甬金转债	26,301.18	0.02	302
22	113627	太平转债	26,179.70	0.02	215
23	113632	鹤21转债	26,032.21	0.02	279
24	128142	新乳转债	26,023.30	0.02	198
25	123113	仙乐转债	25,980.80	0.02	223
26	113680	丽岛转债	25,950.55	0.02	109
27	123114	三角转债	25,834.66	0.02	201
28	113616	韦尔转债	25,826.92	0.02	266
29	123117	健帆转债	25,756.57	0.02	200
30	127031	洋丰转债	25,640.91	0.02	240
31	127105	龙星转债	25,560.60	0.02	215
32	127030	盛虹转债	25,406.20	0.02	420
33	123119	康泰转2	25,089.70	0.02	272
34	123241	欧通转债	25,039.95	0.02	345
35	127049	希望转2	24,976.88	0.02	568
36	123253	永贵转债	24,799.76	0.02	311
37	110077	洪城转债	24,776.38	0.02	182
38	118040	宏微转债	24,766.11	0.02	141
39	118024	冠宇转债	24,683.26	0.02	573
40	118022	锂科转债	24,675.98	0.02	327
41	110093	神马转债	24,675.30	0.02	388
42	127067	恒逸转2	24,574.22	0.02	487
43	113655	欧22转债	24,537.44	0.02	274
44	123183	海顺转债	24,479.78	0.02	219
45	127034	绿茵转债	24,461.53	0.02	121
46	127040	国泰转债	24,441.27	0.02	420
47	123107	温氏转债	24,424.85	0.02	565
48	127089	晶澳转债	24,403.53	0.02	686
49	113647	禾丰转债	24,273.09	0.02	271
50	123216	科顺转债	24,246.94	0.02	409
51	111004	明新转债	24,207.92	0.02	223
52	113052	兴业转债	24,168.41	0.02	1053
53	113650	博22转债	24,150.90	0.02	253
54	111018	华康转债	24,067.93	0.02	342
55	118034	晶能转债	24,050.61	0.02	767
56	128136	立讯转债	23,970.35	0.02	411
57	123112	万讯转债	23,959.44	0.02	72
58	127095	广泰转债	23,935.81	0.02	249
59	127044	蒙娜转债	23,889.70	0.02	92
60	111009	盛泰转债	23,757.18	0.02	123
61	123076	强力转债	23,726.71	0.02	140
62	110086	精工转债	23,599.23	0.02	397
63	123092	天壕转债	23,587.98	0.02	76
64	113633	科沃转债	23,566.07	0.02	133
65	111015	东亚转债	23,537.43	0.02	274
66	123150	九强转债	23,399.11	0.02	265
67	127084	柳工转2	23,375.95	0.02	489
68	123215	铭利转债	23,344.86	0.02	204
69	123151	康医转债	23,338.00	0.02	151
70	123192	科思转债	23,299.65	0.02	181
71	123154	火星转债	23,260.99	0.02	130
72	123178	花园转债	23,204.25	0.02	343
73	123172	漱玉转债	23,164.37	0.02	193
74	123088	威唐转债	23,147.02	0.02	46
75	123243	严牌转债	23,100.23	0.02	163
76	113058	友发转债	22,994.44	0.02	406
77	123133	佩蒂转债	22,987.31	0.02	167
78	113659	莱克转债	22,855.46	0.02	278
79	123165	回天转债	22,851.53	0.02	288
80	113688	国检转债	22,806.40	0.02	242
81	127085	韵达转债	22,763.20	0.02	273
82	127046	百润转债	22,680.89	0.02	234
83	113046	金田转债	22,675.07	0.02	362
84	110087	天业转债	22,652.10	0.02	456
85	123149	通裕转债	22,576.58	0.02	313
86	113054	绿动转债	22,531.55	0.02	404
87	113658	密卫转债	22,517.90	0.02	292
88	110095	双良转债	22,516.28	0.02	197
89	123171	共同转债	22,490.70	0.02	78
90	113665	汇通转债	22,460.08	0.02	90
91	127108	太能转债	22,430.39	0.02	517
92	127059	永东转2	22,389.88	0.02	123
93	127110	广核转债	22,388.40	0.02	589
94	113631	皖天转债	22,332.41	0.02	224
95	123188	水羊转债	22,301.95	0.02	235
96	113634	珀莱转债	22,191.98	0.02	171
97	113682	益丰转债	22,158.15	0.02	209
98	123168	惠云转债	22,099.19	0.02	127
99	113656	嘉诚转债	22,020.27	0.02	175
100	111020	合顺转债	21,947.45	0.02	157
101	127054	双箭转债	21,884.82	0.02	166
102	127096	泰坦转债	21,816.17	0.02	131
103	123245	集智转债	21,708.13	0.02	123
104	111002	特纸转债	21,702.20	0.02	244
105	113649	丰山转债	21,642.28	0.02	147
106	127062	垒知转债	21,630.82	0.02	96
107	123179	立高转债	21,625.45	0.02	194
108	123194	百洋转债	21,596.19	0.02	228
109	127060	湘佳转债	21,552.84	0.02	128
110	113679	芯能转债	21,546.64	0.02	183
111	113638	台21转债	21,521.87	0.02	169
112	123091	长海转债	21,500.29	0.02	268
113	127068	顺博转债	21,457.86	0.02	177
114	113059	福莱转债	21,444.43	0.02	337
115	127102	浙建转债	21,325.90	0.02	229
116	127064	杭氧转债	21,320.55	0.02	348
117	113670	金23转债	21,313.18	0.02	163
118	110085	通22转债	21,270.70	0.02	506
119	123252	银邦转债	21,218.01	0.02	235
120	113648	巨星转债	21,169.87	0.02	220
121	123193	海能转债	21,158.15	0.02	144
122	110098	南药转债	21,146.37	0.02	327
123	127045	牧原转债	21,124.58	0.02	712
124	127099	盛航转债	21,120.59	0.02	172
125	123157	科蓝转债	21,116.17	0.02	35
126	110097	天润转债	21,055.04	0.02	207
127	123224	宇邦转债	21,037.57	0.02	124
128	113661	福22转债	20,982.99	0.02	504
129	127078	优彩转债	20,858.26	0.02	167
130	118032	建龙转债	20,845.07	0.02	195
131	113695	华辰转债	20,844.55	0.02	209
132	127083	山路转债	20,699.19	0.02	299
133	127082	亚科转债	20,691.97	0.02	353
134	113652	伟22转债	20,574.55	0.02	359
135	123155	中陆转债	20,450.29	0.02	104
136	111017	蓝天转债	20,339.03	0.02	213
137	123109	昌红转债	20,309.75	0.02	160
138	127069	小熊转债	20,293.23	0.02	125
139	111003	聚合转债	20,276.34	0.02	65
140	113640	苏利转债	20,256.28	0.02	205
141	118012	微芯转债	20,251.59	0.02	123
142	113053	隆22转债	20,245.42	0.02	501
143	113605	大参转债	20,209.44	0.02	283
144	127103	东南转债	20,168.73	0.02	484
145	123144	裕兴转债	20,144.16	0.02	149
146	111014	李子转债	20,129.05	0.02	162
147	110090	爱迪转债	20,100.10	0.02	310
148	118011	银微转债	19,967.82	0.02	161
149	123138	丝路转债	19,858.08	0.01	36
150	113643	风语转债	19,841.94	0.01	129
151	113066	平煤转债	19,787.80	0.01	318
152	118005	天奈转债	19,761.84	0.01	175
153	123196	正元转02	19,325.33	0.01	77
154	113666	爱玛转债	19,307.33	0.01	286
155	123214	东宝转债	19,305.64	0.01	104
156	113686	泰瑞转债	19,148.86	0.01	164
157	118037	上声转债	19,042.36	0.01	169
158	123187	超达转债	19,034.94	0.01	108
159	113674	华设转债	18,944.42	0.01	126
160	127111	金威转债	18,817.36	0.01	223
161	113692	保隆转债	18,794.97	0.01	278
162	123263	鼎捷转债	18,604.74	0.01	207
163	113070	渝水转债	18,570.25	0.01	332
164	111021	奥锐转债	18,490.93	0.01	202
165	113067	燃23转债	18,383.16	0.01	331
166	118042	奥维转债	18,328.78	0.01	323
167	123175	百畅转债	18,027.00	0.01	11
168	123247	万凯转债	18,014.37	0.01	416
169	127050	麒麟转债	17,700.94	0.01	335
170	127072	博实转债	17,310.43	0.01	112
171	113698	凯众转债	16,560.03	0.01	121
172	123222	博俊转债	16,267.76	0.01	118
173	110084	贵燃转债	12,730.38	0.01	189
174	113615	金诚转债	12,655.06	0.01	211
175	118050	航宇转债	12,281.41	0.01	305