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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)

2026-06-11     1.0323-0.0581%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110258073725大唐发电MTN002130,526,133.155.125
225043125农发31130,164,286.855.111011
310258310025东航MTN001101,186,569.863.972
410258445225中交集MTN002101,128,197.263.977
510258092925中国旅游MTN001100,698,356.163.952