中欧丰利债券C(014001)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2026-01-14 1.1413

0.0789%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	250208	25国开08	1,112,542,027.40	3.53	342
2	019773	25国债08	462,917,912.34	1.47	2978
3	250011	25附息国债11	438,043,793.48	1.39	275
4	250413	25农发13	431,660,624.66	1.37	121
5	230208	23国开08	422,343,583.56	1.34	451
6	123254	亿纬转债	122,627,136.74	0.39	667
7	118031	天23转债	75,101,605.85	0.24	732
8	127089	晶澳转债	50,376,837.91	0.16	835
9	118034	晶能转债	29,338,917.81	0.09	735
10	113053	隆22转债	26,033,501.37	0.08	519
11	110085	通22转债	24,312,000.00	0.08	563
12	123247	万凯转债	6,330,593.74	0.02	471
13	118049	汇成转债	6,278,720.26	0.02	273
14	123246	远信转债	6,178,661.03	0.02	84
15	123155	中陆转债	6,157,242.85	0.02	71
16	118051	皓元转债	6,133,604.26	0.02	344
17	118048	利扬转债	6,083,329.60	0.02	262
18	123146	中环转2	6,065,874.53	0.02	208
19	113689	洛凯转债	6,042,007.51	0.02	136
20	123215	铭利转债	6,023,072.57	0.02	219
21	127061	美锦转债	5,954,300.32	0.02	279
22	127018	本钢转债	5,902,266.70	0.02	471
23	118022	锂科转债	5,863,882.19	0.02	366
24	113649	丰山转债	5,854,052.92	0.02	156
25	113628	晨丰转债	5,842,829.58	0.02	95
26	127084	柳工转2	5,840,678.08	0.02	418
27	113686	泰瑞转债	5,838,216.66	0.02	193
28	123251	华医转债	5,823,753.04	0.02	301
29	123233	凯盛转债	5,808,466.50	0.02	238
30	123189	晓鸣转债	5,795,527.64	0.02	105
31	123193	海能转债	5,761,241.79	0.02	226
32	113656	嘉诚转债	5,759,855.12	0.02	288
33	110096	豫光转债	5,755,642.72	0.02	186
34	123212	立中转债	5,734,224.31	0.02	343
35	123243	严牌转债	5,724,131.54	0.02	104
36	123230	金钟转债	5,708,241.39	0.02	75
37	127105	龙星转债	5,699,452.34	0.02	264
38	123187	超达转债	5,695,870.69	0.02	90
39	127075	百川转2	5,690,631.73	0.02	218
40	123242	赛龙转债	5,685,990.47	0.02	96
41	127053	豪美转债	5,685,123.40	0.02	106
42	128105	长集转债	5,670,459.62	0.02	193
43	127025	冀东转债	5,663,241.72	0.02	217
44	113663	新化转债	5,662,909.05	0.02	212
45	123185	能辉转债	5,662,393.21	0.02	168
46	113675	新23转债	5,661,825.60	0.02	311
47	127016	鲁泰转债	5,657,881.38	0.02	300
48	123209	聚隆转债	5,655,001.74	0.02	82
49	127017	万青转债	5,646,019.41	0.02	183
50	123166	蒙泰转债	5,642,158.19	0.02	86
51	111016	神通转债	5,641,302.44	0.02	287
52	127055	精装转债	5,638,534.75	0.02	103
53	113657	再22转债	5,630,943.28	0.02	243
54	127020	中金转债	5,625,165.00	0.02	462
55	123201	纽泰转债	5,624,958.98	0.02	111
56	111009	盛泰转债	5,620,097.66	0.02	204
57	118030	睿创转债	5,617,421.46	0.02	340
58	113037	紫银转债	5,606,533.25	0.02	469
59	118040	宏微转债	5,594,338.67	0.02	142
60	127078	优彩转债	5,568,775.82	0.02	262
61	110093	神马转债	5,549,117.48	0.02	609
62	123217	富仕转债	5,541,723.58	0.02	174
63	123236	家联转债	5,527,679.25	0.02	234
64	111004	明新转债	5,526,588.44	0.02	236
65	110095	双良转债	5,517,120.77	0.02	439
66	127073	天赐转债	5,508,517.50	0.02	494
67	123213	天源转债	5,493,684.00	0.02	90
68	113676	荣23转债	5,490,962.37	0.02	268
69	113632	鹤21转债	5,490,068.72	0.02	441
70	113631	皖天转债	5,487,531.39	0.02	311
71	127081	中旗转债	5,486,614.17	0.02	137
72	113685	升24转债	5,480,765.56	0.02	472
73	128135	洽洽转债	5,472,779.07	0.02	246
74	113062	常银转债	5,471,529.05	0.02	571
75	118043	福立转债	5,452,587.12	0.02	188
76	128137	洁美转债	5,451,379.73	0.02	232
77	123239	锋工转债	5,433,573.39	0.02	158
78	113658	密卫转债	5,415,624.73	0.02	312
79	128129	青农转债	5,407,249.71	0.02	457
80	123149	通裕转债	5,405,581.48	0.02	373
81	123194	百洋转债	5,401,484.00	0.02	294
82	123235	亿田转债	5,397,925.99	0.02	142
83	110074	精达转债	5,396,242.89	0.02	131
84	110081	闻泰转债	5,395,152.95	0.02	710
85	113633	科沃转债	5,392,321.32	0.02	229
86	123128	首华转债	5,380,861.69	0.02	232
87	113651	松霖转债	5,352,656.80	0.02	153
88	113623	凤21转债	5,343,433.31	0.02	509
89	123171	共同转债	5,334,397.06	0.02	80
90	123221	力诺转债	5,328,999.56	0.02	128
91	127049	希望转2	5,328,656.60	0.02	640
92	113058	友发转债	5,324,180.66	0.02	417
93	118029	富淼转债	5,314,990.37	0.02	167
94	118024	冠宇转债	5,308,765.45	0.02	627
95	123240	楚天转债	5,304,840.56	0.02	302
96	118008	海优转债	5,293,275.33	0.02	181
97	127070	大中转债	5,282,178.54	0.02	413
98	123165	回天转债	5,264,858.35	0.02	224
99	123178	花园转债	5,260,966.04	0.02	331
100	128138	侨银转债	5,260,218.76	0.02	96
101	110094	众和转债	5,256,642.24	0.02	225
102	113579	健友转债	5,248,707.68	0.02	99
103	113056	重银转债	5,221,729.03	0.02	824
104	113647	禾丰转债	5,217,920.24	0.02	378
105	127069	小熊转债	5,204,695.14	0.02	181
106	113671	武进转债	5,195,203.45	0.02	173
107	127034	绿茵转债	5,191,952.79	0.02	111
108	118011	银微转债	5,178,846.35	0.02	127
109	123168	惠云转债	5,159,978.42	0.02	172
110	123249	英搏转债	5,153,866.67	0.02	199
111	113046	金田转债	5,147,589.71	0.02	377
112	113033	利群转债	5,141,979.70	0.02	286
113	123183	海顺转债	5,141,352.47	0.02	199
114	127088	赫达转债	5,129,317.61	0.02	220
115	123113	仙乐转债	5,123,005.56	0.02	319
116	118041	星球转债	5,116,889.30	0.02	268
117	127092	运机转债	5,106,306.04	0.02	259
118	127045	牧原转债	5,093,109.90	0.02	855
119	113584	家悦转债	5,074,776.22	0.02	171
120	123121	帝尔转债	5,060,956.55	0.02	249
121	123119	康泰转2	5,054,534.28	0.02	333
122	111018	华康转债	5,053,975.45	0.02	270
123	127040	国泰转债	5,050,750.70	0.02	464
124	110089	兴发转债	5,037,296.22	0.02	469
125	127041	弘亚转债	5,031,906.68	0.02	192
126	123198	金埔转债	5,001,903.58	0.02	87
127	123179	立高转债	4,982,112.08	0.02	253
128	110086	精工转债	4,946,350.05	0.02	396
129	127086	恒邦转债	4,943,532.19	0.02	484
130	123241	欧通转债	4,935,722.90	0.02	197
131	127093	章鼓转债	4,932,334.04	0.02	104
132	127056	中特转债	4,922,054.17	0.02	484
133	123126	瑞丰转债	4,909,335.32	0.02	54
134	113042	上银转债	4,905,551.48	0.02	1008
135	113054	绿动转债	4,904,906.63	0.02	378
136	111000	起帆转债	4,901,999.74	0.02	285
137	118050	航宇转债	4,886,757.50	0.02	228
138	113640	苏利转债	4,865,409.65	0.02	325
139	113049	长汽转债	4,863,007.78	0.02	419
140	111020	合顺转债	4,840,556.19	0.02	139
141	123225	翔丰转债	4,836,965.62	0.02	176
142	128144	利民转债	4,833,118.41	0.02	178
143	123216	科顺转债	4,826,189.82	0.02	358
144	123109	昌红转债	4,822,397.03	0.02	121
145	123091	长海转债	4,799,883.71	0.02	192
146	110090	爱迪转债	4,798,661.53	0.02	390
147	127026	超声转债	4,795,420.86	0.02	244
148	123107	温氏转债	4,782,085.29	0.02	896
149	128141	旺能转债	4,766,276.65	0.02	368
150	118044	赛特转债	4,762,450.55	0.02	155
151	118036	力合转债	4,746,772.73	0.02	134
152	113670	金23转债	4,722,131.81	0.01	190
153	127071	天箭转债	4,718,584.93	0.01	167
154	113655	欧22转债	4,699,896.51	0.01	291
155	127082	亚科转债	4,673,138.63	0.01	348
156	123108	乐普转2	4,672,912.04	0.01	284
157	113691	和邦转债	4,670,932.51	0.01	627
158	127042	嘉美转债	4,653,201.68	0.01	195
159	123253	永贵转债	4,647,033.78	0.01	195
160	118038	金宏转债	4,625,021.35	0.01	269
161	118007	山石转债	4,619,302.59	0.01	85
162	123188	水羊转债	4,607,533.82	0.01	210
163	110087	天业转债	4,587,261.09	0.01	423
164	110070	凌钢转债	4,584,474.58	0.01	101
165	123071	天能转债	4,571,657.71	0.01	221
166	113643	风语转债	4,562,593.84	0.01	149
167	113625	江山转债	4,553,004.31	0.01	163
168	113688	国检转债	4,459,601.86	0.01	189
169	123159	崧盛转债	4,438,754.39	0.01	134
170	118009	华锐转债	4,426,127.50	0.01	172
171	118006	阿拉转债	4,361,064.99	0.01	110
172	128095	恩捷转债	4,294,939.56	0.01	144
173	113650	博22转债	4,247,653.74	0.01	219
174	111005	富春转债	4,207,000.02	0.01	187
175	123151	康医转债	4,146,510.50	0.01	186
176	123245	集智转债	1,486,303.77	0.00	100