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鑫元鸿利D(014005)

2026-11-12     1.1676-0.0770%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021525国开15269,850,575.349.58504
222020322国开03132,769,000.004.71293
325022025国开20131,447,167.124.67250
423031123进出11108,491,506.853.8526
525021025国开10101,577,534.253.61172