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鑫元皓利一年定开债发起式(014284)

2026-03-13     1.01460.0592%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125248001424浙银金租债01101,098,410.968.382
2242200124工银金租债0193,205,849.327.722
320021020国开1085,790,202.747.1166
425248000724东方债01BC81,914,520.556.7911
509190000519长城债01(品种二)77,081,602.746.394