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鑫元皓利一年定开债发起式(014284)

2025-12-31     1.01610.0098%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125248001424浙银金租债01100,306,975.348.391
2242200124工银金租债0192,589,854.797.741
320021020国开1085,287,123.297.1373
425248000724东方债01BC81,349,685.486.8011
509190000519长城债01(品种二)76,440,721.106.394