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中银恒悦180天持有期债券C(014398)

2026-09-30     1.1275-0.0532%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110238291523汇金MTN006B89,219,875.074.027
224240001124广发银行永续债0181,545,906.853.6721
321258000725浙商银行小微债01BC60,619,466.302.738
410258213325国航MTN00560,342,779.182.724
517021017国开1051,498,808.222.3263