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惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)

2026-04-07     1.08570.0092%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111251822725华夏银行CD22769,548,384.627.391
211250629425交通银行CD29468,889,227.927.321
301977325国债0852,525,014.805.583334
401978525国债1350,301,506.855.352027
511251216725北京银行CD16749,957,186.965.315