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惠升中证同业存单AAA指数7天持有期(014426)

2026-07-03     1.08830.0092%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125000625附息国债0650,217,027.408.296
211251103025平安银行CD03049,973,998.908.252
311251408925江苏银行CD08949,898,146.308.249
411250219025工商银行CD19049,892,567.678.2421
511251822725华夏银行CD22749,885,758.248.242