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中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)

2026-09-24     1.08270.0092%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123041323农发1310,211,219.187.9395
211269015526徽商银行CD0029,997,104.487.763
311251411725江苏银行CD1179,994,204.607.761
411252020325广发银行CD2039,991,811.127.761
511260312726农业银行CD1279,978,376.097.7573