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万家鑫丰纯债E(014494)

2026-03-27     1.09500.0365%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020823国开0831,072,742.4730.92503
225020325国开0319,888,520.5519.79379
323020523国开0510,973,046.5810.92124
423248001224农行二级资本债02B10,194,984.1110.148
524020824国开0810,127,602.7410.08368