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万家鑫丰纯债E(014494)

2025-12-31     1.0868-0.0092%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020823国开0851,505,315.0730.95451
225020325国开0319,758,498.6311.87325
325021525国开1519,540,931.5111.74297
423020523国开0510,883,926.036.54111
525000625附息国债0610,112,123.296.0828