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银华安盈短债债券D(014670)

2025-12-26     1.09610.0091%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
116021316国开13101,629,178.083.85112
2232001923北京银行小微债0271,164,493.152.706
323020723国开0770,732,410.962.68231
410238072323广州地铁MTN00261,288,254.252.324
501258095525亦庄投资SCP00160,514,040.552.295