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银华安盈短债债券D(014670)

2026-09-30     1.1114-0.0090%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122020822国开08101,420,547.952.36413
221248000924上海银行债01101,198,980.822.3681
301258270625蜀道投资SCP003101,072,630.142.358
421240000424光大银行小微债100,945,726.032.3534
501268013626川水电SCP001100,763,945.212.354