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工银招瑞一年持有混合A(014799)

2026-06-05     1.2407-1.1552%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124000424附息国债0431,499,162.9814.2715
222021522国开1521,828,832.889.89156
324230000123宁波银行永续债0121,232,767.129.6224
410248196824汇金MTN00320,745,982.479.4012
523248005024上海银行二级资本债0120,478,421.929.2828
6127045牧原转债2,987,030.331.35690
7113616韦尔转债1,903,637.540.86266