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工银招瑞一年持有混合A(014799)

2025-11-21     1.1490-0.7258%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124000424附息国债0441,738,510.8714.0831
222021522国开1532,087,465.7510.8293
324230000123宁波银行永续债0120,841,523.297.0322
410248196824汇金MTN00320,343,688.776.8610
513248004724国能新能GN00120,246,885.486.832