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汇安添利18个月持有期混合A(014803)

2026-01-30     1.0580-1.3888%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101976625国债019,100,395.6211.312951
201977325国债089,090,867.9511.303334
301978525国债139,054,271.2311.252027
423228000322成都银行二级资本债015,200,547.956.4617