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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A(015022)

2026-03-09     1.0023-0.0897%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020324国开0351,906,164.3810.40441
224041524农发1550,579,041.1010.1340
325021525国开1549,170,273.979.85535
4222801122农业银行永续债0141,973,694.258.4163
523258005425建行二级资本债03BC33,088,383.956.6353