中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-10 1.0441

0.2593%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	230210	23国开10	42,191,934.25	19.27	214
2	2128047	21招商银行永续债	10,582,160.66	4.83	48
3	282380006	23建信人寿永续债01	10,505,486.34	4.80	2
4	102300565	23凯盛科技MTN002	10,380,920.22	4.74	6
5	102380990	23洪山国投MTN003	10,303,623.56	4.70	2
6	113629	泉峰转债	249,302.38	0.11	116
7	127075	百川转2	241,650.62	0.11	124
8	127084	柳工转2	240,425.59	0.11	361
9	127019	国城转债	229,985.04	0.11	77
10	123178	花园转债	220,930.27	0.10	294
11	113619	世运转债	215,937.65	0.10	236
12	123184	天阳转债	215,797.23	0.10	233
13	113669	景23转债	214,998.65	0.10	238
14	127015	希望转债	214,920.71	0.10	162
15	128087	孚日转债	213,954.09	0.10	179
16	127035	濮耐转债	212,510.96	0.10	176
17	111015	东亚转债	207,066.87	0.09	142
18	123212	立中转债	204,124.19	0.09	274
19	113651	松霖转债	196,513.20	0.09	197
20	123222	博俊转债	177,762.11	0.08	195
21	123205	大叶转债	176,108.29	0.08	97
22	128066	亚泰转债	172,677.25	0.08	114
23	113532	海环转债	162,030.17	0.07	86
24	123187	超达转债	157,619.53	0.07	74
25	123050	聚飞转债	148,532.32	0.07	129
26	123185	能辉转债	146,548.28	0.07	86
27	123218	宏昌转债	144,751.05	0.07	128
28	123190	道氏转02	139,935.56	0.06	254
29	127077	华宏转债	138,464.90	0.06	99
30	123223	九典转02	137,752.68	0.06	136
31	111005	富春转债	132,035.01	0.06	138
32	123201	纽泰转债	132,005.38	0.06	82
33	128141	旺能转债	130,610.53	0.06	304
34	127052	西子转债	129,652.48	0.06	245
35	128105	长集转债	129,425.51	0.06	85
36	113065	齐鲁转债	128,750.25	0.06	607
37	123216	科顺转债	128,646.67	0.06	149
38	113640	苏利转债	128,408.67	0.06	207
39	113021	中信转债	128,282.15	0.06	472
40	123179	立高转债	127,502.95	0.06	290
41	113661	福22转债	127,158.41	0.06	319
42	118028	会通转债	127,065.87	0.06	275
43	113641	华友转债	127,036.16	0.06	543
44	127068	顺博转债	126,120.25	0.06	159
45	118030	睿创转债	126,109.65	0.06	314
46	127034	绿茵转债	126,069.19	0.06	47
47	127105	龙星转债	125,045.22	0.06	124
48	118042	奥维转债	124,971.42	0.06	201
49	128135	洽洽转债	124,891.29	0.06	270
50	113647	禾丰转债	124,543.84	0.06	223
51	113584	家悦转债	124,494.48	0.06	258
52	127070	大中转债	124,040.51	0.06	219
53	110087	天业转债	123,481.55	0.06	283
54	113059	福莱转债	123,256.44	0.06	478
55	127078	优彩转债	122,895.06	0.06	177
56	113653	永22转债	122,596.23	0.06	176
57	113637	华翔转债	122,480.67	0.06	264
58	110059	浦发转债	120,783.59	0.06	913
59	127049	希望转2	119,420.59	0.05	335
60	118046	诺泰转债	119,292.63	0.05	72
61	113042	上银转债	119,152.02	0.05	516
62	128116	瑞达转债	118,771.61	0.05	125
63	113606	荣泰转债	118,332.74	0.05	192
64	113056	重银转债	118,305.90	0.05	560
65	113037	紫银转债	117,596.67	0.05	310
66	128130	景兴转债	117,538.89	0.05	243
67	128129	青农转债	117,454.12	0.05	298
68	113530	大丰转债	117,137.95	0.05	81
69	113657	再22转债	116,829.63	0.05	151
70	123133	佩蒂转债	116,184.28	0.05	194
71	123121	帝尔转债	115,872.32	0.05	189
72	113062	常银转债	115,732.66	0.05	390
73	111004	明新转债	114,582.58	0.05	171
74	113068	金铜转债	111,339.90	0.05	194
75	113046	金田转债	110,771.92	0.05	165
76	118043	福立转债	108,693.38	0.05	223
77	127067	恒逸转2	107,971.50	0.05	165
78	123209	聚隆转债	100,719.81	0.05	29
79	118029	富淼转债	99,655.10	0.05	101
80	111012	福新转债	99,064.71	0.05	72
81	123170	南电转债	96,561.89	0.04	203
82	127092	运机转债	96,169.27	0.04	114
83	123219	宇瞳转债	93,097.12	0.04	220
84	113672	福蓉转债	92,441.37	0.04	111
85	123220	易瑞转债	92,146.80	0.04	89
86	128138	侨银转债	92,033.70	0.04	54
87	113055	成银转债	91,529.83	0.04	381
88	127095	广泰转债	90,088.13	0.04	253
89	113658	密卫转债	89,288.40	0.04	184
90	113667	春23转债	89,119.43	0.04	131
91	113631	皖天转债	88,665.02	0.04	247
92	111016	神通转债	86,055.69	0.04	126
93	128128	齐翔转2	85,676.33	0.04	193
94	111013	新港转债	85,355.14	0.04	63
95	113615	金诚转债	83,413.42	0.04	189
96	128117	道恩转债	82,028.19	0.04	128
97	113648	巨星转债	79,831.70	0.04	234
98	123180	浙矿转债	78,747.91	0.04	115
99	127059	永东转2	77,651.82	0.04	122
100	113662	豪能转债	71,758.63	0.03	215
101	127090	兴瑞转债	67,826.69	0.03	186
102	123141	宏丰转债	64,914.28	0.03	31
103	123089	九洲转2	64,414.89	0.03	76
104	113527	维格转债	62,348.33	0.03	108
105	128090	汽模转2	62,081.12	0.03	54
106	123087	明电转债	61,105.64	0.03	105
107	128071	合兴转债	58,320.89	0.03	118
108	123127	耐普转债	49,290.77	0.02	125
109	110052	贵广转债	48,249.59	0.02	61
110	123177	测绘转债	47,996.56	0.02	78
111	123061	航新转债	45,918.84	0.02	23
112	123152	润禾转债	45,469.85	0.02	100
113	113546	迪贝转债	43,871.41	0.02	36
114	123143	胜蓝转债	42,657.02	0.02	65

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