中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)

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基金概况

财务数据

2025-06-05 1.0585

0.1040%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	230210	23国开10	21,805,194.52	16.86	95
2	102481466	24沪城控MTN001	10,443,176.44	8.07	4
3	102380990	23洪山国投MTN003	10,430,736.99	8.06	2
4	282380006	23建信人寿永续债01	10,395,958.90	8.04	3
5	242480003	24广州农商行永续债01	10,334,669.04	7.99	15
6	113069	博23转债	196,434.23	0.15	298
7	123132	回盛转债	122,443.82	0.09	83
8	123235	亿田转债	116,776.87	0.09	59
9	113655	欧22转债	112,063.84	0.09	299
10	123063	大禹转债	105,422.88	0.08	157
11	113676	荣23转债	103,349.92	0.08	238
12	127081	中旗转债	102,830.40	0.08	120
13	123237	佳禾转债	100,538.39	0.08	156
14	127076	中宠转2	97,648.62	0.08	269
15	123183	海顺转债	95,792.18	0.07	170
16	110086	精工转债	95,696.34	0.07	341
17	128138	侨银转债	95,493.79	0.07	141
18	113065	齐鲁转债	94,779.29	0.07	621
19	110059	浦发转债	94,715.95	0.07	770
20	113037	紫银转债	94,612.61	0.07	366
21	128141	旺能转债	94,611.06	0.07	368
22	123109	昌红转债	94,446.00	0.07	139
23	123236	家联转债	94,243.17	0.07	246
24	113663	新化转债	93,835.50	0.07	183
25	123146	中环转2	93,786.63	0.07	163
26	127049	希望转2	93,692.29	0.07	504
27	123144	裕兴转债	93,409.27	0.07	157
28	127103	东南转债	93,047.79	0.07	323
29	110079	杭银转债	93,047.14	0.07	676
30	111019	宏柏转债	92,494.70	0.07	237
31	127053	豪美转债	92,289.12	0.07	120
32	123204	金丹转债	91,922.58	0.07	150
33	123225	翔丰转债	91,651.20	0.07	148
34	113664	大元转债	91,594.57	0.07	189
35	118037	上声转债	91,414.65	0.07	204
36	123217	富仕转债	90,875.44	0.07	189
37	127061	美锦转债	90,582.02	0.07	224
38	113629	泉峰转债	90,485.97	0.07	121
39	128130	景兴转债	90,447.24	0.07	232
40	118016	京源转债	89,772.16	0.07	39
41	123215	铭利转债	89,566.70	0.07	161
42	111016	神通转债	89,387.90	0.07	186
43	118048	利扬转债	89,317.78	0.07	210
44	123228	震裕转债	88,800.87	0.07	101
45	123186	志特转债	87,781.25	0.07	122
46	113665	汇通转债	85,155.62	0.07	116
47	111020	合顺转债	85,107.78	0.07	158
48	118028	会通转债	84,920.55	0.07	255
49	123239	锋工转债	84,133.69	0.07	99
50	118043	福立转债	84,075.21	0.07	133
51	127072	博实转债	83,798.35	0.06	131
52	123131	奥飞转债	83,650.02	0.06	116
53	111013	新港转债	83,462.82	0.06	21
54	123200	海泰转债	83,372.43	0.06	84
55	123241	欧通转债	80,499.77	0.06	107
56	127055	精装转债	80,192.71	0.06	66
57	123166	蒙泰转债	74,996.62	0.06	78
58	123187	超达转债	73,725.33	0.06	55
59	123173	恒锋转债	72,500.95	0.06	59
60	127092	运机转债	70,331.33	0.05	198
61	113651	松霖转债	70,311.48	0.05	134
62	123246	远信转债	70,189.13	0.05	31
63	113648	巨星转债	51,609.33	0.04	288
64	111014	李子转债	51,107.55	0.04	209
65	113042	上银转债	50,671.45	0.04	849
66	113064	东材转债	50,567.18	0.04	330
67	128129	青农转债	50,561.66	0.04	368
68	128116	瑞达转债	50,399.72	0.04	140
69	110089	兴发转债	50,150.31	0.04	373
70	113647	禾丰转债	50,149.79	0.04	359
71	113056	重银转债	49,355.68	0.04	849
72	113052	兴业转债	49,111.58	0.04	1120
73	118024	冠宇转债	48,989.25	0.04	582
74	113549	白电转债	40,723.38	0.03	134

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