中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2025-12-29 1.0967

-0.2093%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	2500006	25超长特别国债06	9,813,616.85	10.47	240
2	019758	24国债21	8,099,403.84	8.64	1642
3	242400016	24民生银行永续债01	5,971,888.77	6.37	13
4	2120115	21厦门国际银行永续债01	5,301,801.37	5.66	2
5	102480202	24宁河西MTN001	5,176,732.88	5.52	5
6	123247	万凯转债	38,516.19	0.04	471
7	118049	汇成转债	38,347.23	0.04	273
8	123251	华医转债	36,848.60	0.04	301
9	118048	利扬转债	36,771.16	0.04	262
10	123146	中环转2	36,456.94	0.04	208
11	118051	皓元转债	36,180.18	0.04	344
12	123246	远信转债	35,490.12	0.04	84
13	127017	万青转债	35,344.63	0.04	183
14	127018	本钢转债	35,017.54	0.04	471
15	123233	凯盛转债	34,957.07	0.04	238
16	113689	洛凯转债	34,898.59	0.04	136
17	127061	美锦转债	34,879.69	0.04	279
18	113062	常银转债	34,834.07	0.04	571
19	123215	铭利转债	34,823.84	0.04	219
20	123254	亿纬转债	34,770.71	0.04	667
21	123185	能辉转债	34,711.99	0.04	168
22	113657	再22转债	34,554.14	0.04	243
23	118022	锂科转债	34,493.42	0.04	366
24	123155	中陆转债	34,439.23	0.04	71
25	111016	神通转债	34,219.34	0.04	287
26	123209	聚隆转债	34,156.30	0.04	82
27	123243	严牌转债	34,080.66	0.04	104
28	123220	易瑞转债	34,033.89	0.04	102
29	123189	晓鸣转债	34,027.29	0.04	105
30	128135	洽洽转债	33,977.86	0.04	246
31	123149	通裕转债	33,954.66	0.04	373
32	113675	新23转债	33,932.17	0.04	311
33	123230	金钟转债	33,851.69	0.04	75
34	113686	泰瑞转债	33,844.73	0.04	193
35	123212	立中转债	33,821.92	0.04	343
36	123201	纽泰转债	33,728.29	0.04	111
37	127084	柳工转2	33,659.23	0.04	418
38	113649	丰山转债	33,603.75	0.04	156
39	123193	海能转债	33,593.25	0.04	226
40	127055	精装转债	33,583.75	0.04	103
41	123213	天源转债	33,570.32	0.04	90
42	118029	富淼转债	33,559.53	0.04	167
43	118024	冠宇转债	33,354.90	0.04	627
44	128105	长集转债	33,324.28	0.04	193
45	127075	百川转2	33,242.55	0.04	218
46	113656	嘉诚转债	33,217.16	0.04	288
47	123187	超达转债	33,212.07	0.04	90
48	127025	冀东转债	33,168.43	0.04	217
49	113628	晨丰转债	33,166.49	0.04	95
50	113037	紫银转债	33,142.07	0.04	469
51	118030	睿创转债	32,983.96	0.04	340
52	127016	鲁泰转债	32,888.07	0.04	300
53	123245	集智转债	32,872.44	0.04	100
54	118031	天23转债	32,857.27	0.04	732
55	123178	花园转债	32,774.52	0.03	331
56	127020	中金转债	32,760.00	0.03	462
57	111009	盛泰转债	32,710.20	0.03	204
58	123165	回天转债	32,700.98	0.03	224
59	110095	双良转债	32,556.77	0.03	439
60	110093	神马转债	32,546.14	0.03	609
61	127078	优彩转债	32,516.34	0.03	262
62	127081	中旗转债	32,465.17	0.03	137
63	118040	宏微转债	32,449.76	0.03	142
64	113658	密卫转债	32,404.64	0.03	312
65	118043	福立转债	32,396.54	0.03	188
66	113651	松霖转债	32,388.00	0.03	153
67	113631	皖天转债	32,374.82	0.03	311
68	123236	家联转债	32,368.63	0.03	234
69	123194	百洋转债	32,287.82	0.03	294
70	127105	龙星转债	32,280.54	0.03	264
71	110074	精达转债	32,227.06	0.03	131
72	113663	新化转债	32,206.12	0.03	212
73	127034	绿茵转债	32,202.00	0.03	111
74	111004	明新转债	32,171.99	0.03	236
75	110096	豫光转债	32,141.60	0.03	186
76	123241	欧通转债	32,119.67	0.03	197
77	113685	升24转债	32,000.22	0.03	472
78	123235	亿田转债	31,956.15	0.03	142
79	123249	英搏转债	31,949.58	0.03	199
80	123166	蒙泰转债	31,848.92	0.03	86
81	123242	赛龙转债	31,756.86	0.03	96
82	113632	鹤21转债	31,750.46	0.03	441
83	127070	大中转债	31,737.23	0.03	413
84	127053	豪美转债	31,719.57	0.03	106
85	123198	金埔转债	31,632.59	0.03	87
86	127073	天赐转债	31,542.79	0.03	494
87	128137	洁美转债	31,428.29	0.03	232
88	127093	章鼓转债	31,370.73	0.03	104
89	123239	锋工转债	31,322.18	0.03	158
90	118008	海优转债	31,192.76	0.03	181
91	113058	友发转债	31,160.41	0.03	417
92	113633	科沃转债	31,148.71	0.03	229
93	123128	首华转债	31,110.74	0.03	232
94	123171	共同转债	31,050.04	0.03	80
95	113579	健友转债	31,031.21	0.03	99
96	127089	晶澳转债	30,981.27	0.03	835
97	113046	金田转债	30,958.71	0.03	377
98	127088	赫达转债	30,929.32	0.03	220
99	128129	青农转债	30,923.81	0.03	457
100	110094	众和转债	30,765.13	0.03	225
101	113033	利群转债	30,459.29	0.03	286
102	123217	富仕转债	30,449.03	0.03	174
103	113056	重银转债	30,443.85	0.03	824
104	123240	楚天转债	30,441.95	0.03	302
105	113671	武进转债	30,347.50	0.03	173
106	127092	运机转债	30,283.75	0.03	259
107	127049	希望转2	30,248.96	0.03	640
108	123168	惠云转债	30,212.12	0.03	172
109	123113	仙乐转债	30,170.82	0.03	319
110	123107	温氏转债	30,158.48	0.03	896
111	123225	翔丰转债	30,141.33	0.03	176
112	123221	力诺转债	30,123.55	0.03	128
113	127045	牧原转债	30,096.27	0.03	855
114	113676	荣23转债	30,079.97	0.03	268
115	113623	凤21转债	30,041.30	0.03	509
116	118007	山石转债	29,986.20	0.03	85
117	123183	海顺转债	29,936.99	0.03	199
118	127086	恒邦转债	29,926.25	0.03	484
119	127026	超声转债	29,920.38	0.03	244
120	127041	弘亚转债	29,907.32	0.03	192
121	110086	精工转债	29,898.15	0.03	396
122	118011	银微转债	29,897.96	0.03	127
123	113647	禾丰转债	29,878.15	0.03	378
124	113670	金23转债	29,684.01	0.03	190
125	110081	闻泰转债	29,650.78	0.03	710
126	127069	小熊转债	29,616.03	0.03	181
127	118041	星球转债	29,523.10	0.03	268
128	128138	侨银转债	29,491.54	0.03	96
129	123121	帝尔转债	29,447.51	0.03	249
130	127040	国泰转债	29,427.04	0.03	464
131	123216	科顺转债	29,183.31	0.03	358
132	111000	起帆转债	29,178.57	0.03	285
133	111018	华康转债	29,157.55	0.03	270
134	113584	家悦转债	29,091.82	0.03	171
135	123119	康泰转2	29,026.30	0.03	333
136	111020	合顺转债	28,911.17	0.03	139
137	110089	兴发转债	28,859.51	0.03	469
138	123179	立高转债	28,853.93	0.03	253
139	118050	航宇转债	28,745.63	0.03	228
140	123126	瑞丰转债	28,648.64	0.03	54
141	113049	长汽转债	28,632.88	0.03	419
142	110090	爱迪转债	28,614.56	0.03	390
143	123188	水羊转债	28,371.51	0.03	210
144	113688	国检转债	28,347.66	0.03	189
145	113054	绿动转债	28,338.41	0.03	378
146	123253	永贵转债	28,223.71	0.03	195
147	127056	中特转债	28,222.79	0.03	484
148	113042	上银转债	28,221.03	0.03	1008
149	128144	利民转债	28,140.43	0.03	178
150	123109	昌红转债	28,129.63	0.03	121
151	113625	江山转债	28,044.75	0.03	163
152	118036	力合转债	27,963.32	0.03	134
153	128141	旺能转债	27,958.61	0.03	368
154	118044	赛特转债	27,920.56	0.03	155
155	127082	亚科转债	27,816.30	0.03	348
156	113691	和邦转债	27,810.69	0.03	627
157	127071	天箭转债	27,787.52	0.03	167
158	113640	苏利转债	27,757.02	0.03	325
159	123071	天能转债	27,722.29	0.03	221
160	113643	风语转债	27,690.22	0.03	149
161	123108	乐普转2	27,650.37	0.03	284
162	110070	凌钢转债	27,602.20	0.03	101
163	123091	长海转债	27,405.54	0.03	192
164	127042	嘉美转债	27,392.79	0.03	195
165	123222	博俊转债	27,380.65	0.03	153
166	113655	欧22转债	26,959.25	0.03	291
167	118038	金宏转债	26,565.32	0.03	269
168	110087	天业转债	26,522.93	0.03	423
169	123159	崧盛转债	26,320.44	0.03	134
170	118009	华锐转债	26,190.10	0.03	172
171	118006	阿拉转债	26,129.81	0.03	110
172	128095	恩捷转债	25,754.49	0.03	144
173	113650	博22转债	25,183.72	0.03	219
174	123151	康医转债	25,137.62	0.03	186
175	111005	富春转债	24,423.80	0.03	187