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中泰安益利率债A(015108)

2025-02-12     1.0666-0.0656%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124000424附息国债04330,037,709.2412.60112
20924020124国开清发01324,838,524.5912.4049
324042024农发20232,365,205.488.8715
421020521国开05229,636,767.128.7796
524021024国开10202,682,890.417.74475