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中泰安益利率债C(015109)

2025-12-29     1.0528-0.0854%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001625附息国债16409,729,377.7219.1383
20925020725国开清发07350,466,123.2916.3635
325020225国开02280,797,194.5213.1142
40924020224国开清发02223,107,424.6610.41183
5250000625超长特别国债06166,831,486.417.79240