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鑫元晟利一年定开债发起式(015164)

2026-03-09     1.0746-0.1208%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122020522国开05109,238,493.1510.8898
222021022国开10108,493,753.4210.80128
322021522国开15107,874,301.3710.74116
425042125农发21100,807,041.1010.04788
525021125国开11100,477,863.0110.01595