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恒生前海恒利纯债A(015331)

2025-03-21     0.9834-0.1016%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020224国开02104,204,426.2313.14204
224031324进出13101,183,287.6712.7637
30924020224国开清发0261,683,945.217.78205
422040222农发0252,601,612.026.6385
524030324进出0351,401,904.116.4893