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恒生前海恒利纯债A(015331)

2026-04-17     0.98130.0612%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124030324进出0350,981,904.1125.6576
225020225国开0250,408,917.8125.36273
325041125农发1140,529,884.9320.39348
425022025国开2019,892,909.5910.01188
5250000225超长特别国债029,218,120.884.6493