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恒生前海恒利纯债A(015331)

2025-12-23     0.97720.0512%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1250000225超长特别国债02190,393,442.6232.66207
2250000625超长特别国债06107,949,785.3318.52240
324031324进出1370,015,649.3212.0167
424030324进出0350,743,589.048.7174
525030325进出0350,469,383.568.6620