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恒生前海恒利纯债A(015331)

2026-10-30     1.0017-0.1296%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021825国开1820,559,402.7411.01196
20926020226国开清发0220,154,630.1410.7955
325020825国开0820,142,821.9210.78395
425020325国开0320,072,498.6310.75250
526020626国开0620,060,975.3410.74262