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恒生前海恒利纯债A(015331)

2026-08-28     0.99460.0201%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020824国开0851,486,712.3325.68315
226020326国开0350,614,287.6725.25187
324020324国开0330,930,863.0115.43357
424040524农发0530,790,446.5815.3660
525020825国开0830,073,783.5615.00440