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平安合禧1年定开债发起式(015622)

2026-09-11     1.0625-0.0094%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122020422国开0452,544,698.6324.1013
223041523农发1552,279,479.4523.98120
323040723农发0720,500,586.309.4052
425022025国开2020,444,372.609.38362
519040619农发0611,038,728.775.0640