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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)

2026-10-14     1.08000.0093%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111269676526宁波银行CD20029,812,137.709.1213
211251726225光大银行CD26229,811,790.369.124
311269717226南京银行CD16229,799,698.039.115
411251315925浙商银行CD15929,793,000.829.111
511258741025青岛银行CD08829,785,065.049.111