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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)

2026-02-13     1.07140.0093%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111250541925建设银行CD41929,801,303.907.8711
211251615325上海银行CD15329,789,591.217.869
311250318825农业银行CD18829,781,316.277.861
411250403125中国银行CD03129,779,966.197.8610
511259867825南京银行CD14229,767,342.937.866