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中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)

2025-12-31     1.06970.0093%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111259810025杭州银行CD10639,703,688.508.621
211251707925光大银行CD07939,688,187.958.621
311251107525平安银行CD07539,562,313.858.595
411250619725交通银行CD19739,558,441.908.593
511251415425江苏银行CD15439,552,801.768.593