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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)

2026-09-30     1.08880.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111269726626广州农村商业银行CD063496,663,374.325.684
211269721226宁波银行CD208496,661,633.885.6811
311260403126中国银行CD031494,700,595.245.6643
411269726826贵阳银行CD059397,330,699.454.543
511269773526齐鲁银行CD062397,151,877.604.541