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华宝中证同业存单AAA指数7天持有期(015864)

2026-06-12     1.0741-0.0093%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111250626225交通银行CD26239,753,995.9110.151
211269221026徽商银行CD03339,748,099.1310.151
311251420025江苏银行CD20039,728,161.7510.151
411252025225广发银行CD25239,720,019.7310.141
511258311425青岛银行CD06839,708,779.1810.141