/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
中泰安悦6个月定开债C(015934) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中泰安悦6个月定开债C(015934)
2025-07-29
1.0115
-0.2269%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 09250202 | 25国开清发02 | 280,704,909.59 | 29.50 | 62 |
2 | 220215 | 22国开15 | 210,790,060.27 | 22.16 | 163 |
3 | 230403 | 23农发03 | 93,918,328.77 | 9.87 | 32 |
4 | 210210 | 21国开10 | 76,820,953.42 | 8.07 | 93 |
5 | 200210 | 20国开10 | 74,823,038.36 | 7.86 | 81 |