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中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)

2026-11-06     1.0804-0.0093%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111269853626上海农商银行CD02599,567,843.486.191
211260803626中信银行CD03699,511,170.416.184
311261804026华夏银行CD04099,420,484.116.181
411262004926广发银行CD04999,310,336.996.1716
511261909226恒丰银行CD09299,288,738.366.171