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基金概况
财务数据
中航航行宝B(015972)
2026-10-26
0.3345
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112694579 | 26广州农村商业银行CD042 | 199,848,606.90 | 4.45 | 17 |
| 2 | 112517235 | 25光大银行CD235 | 199,770,049.64 | 4.45 | 3 |
| 3 | 072610186 | 26开源证券CP006 | 100,050,030.93 | 2.23 | 2 |
| 4 | 012682325 | 26象屿SCP007 | 100,031,963.20 | 2.23 | 2 |
| 5 | 112694644 | 26天津银行CD067 | 99,920,366.85 | 2.23 | 14 |
| 6 | 112502272 | 25工商银行CD272 | 99,862,397.82 | 2.22 | 6 |
| 7 | 112603124 | 26农业银行CD124 | 99,779,578.50 | 2.22 | 23 |
| 8 | 112605280 | 26建设银行CD280 | 99,775,810.87 | 2.22 | 4 |
| 9 | 112515323 | 25民生银行CD323 | 99,748,058.35 | 2.22 | 8 |
| 10 | 112503427 | 25农业银行CD427 | 99,728,486.19 | 2.22 | 8 |
