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兴华安悦纯债A(016027)

2025-12-29     1.0921-0.4013%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020524国开0542,654,663.017.79138
2250000525超长特别国债0542,080,722.837.6991
323002323附息国债2335,245,573.776.4496
424021024国开1031,092,863.015.68177
525000725附息国债0730,411,534.255.5596