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兴华安悦纯债A(016027)

2026-02-13     1.09920.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123002323附息国债2345,781,142.868.3843
224020524国开0542,943,824.667.86138
3240000124特别国债0131,481,453.045.7636
425030125进出0130,362,671.235.56124
524001124附息国债1125,930,504.144.7565