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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)

2026-10-16     1.04830.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111261802326华夏银行CD02349,571,431.785.701
211260310026农业银行CD10049,546,079.535.7019
311261003926兴业银行CD03949,488,732.605.695
411260515426建设银行CD15449,488,353.855.692
511269297826厦门国际银行CD00549,482,279.735.691