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工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)

2026-03-27     1.07050.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111251707625光大银行CD07699,652,997.539.127
211251008625兴业银行CD08699,584,000.559.123
311251103025平安银行CD03099,561,521.109.125
411252204125邮储银行CD04199,020,209.329.079
511251201825北京银行CD01849,909,945.754.573