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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)

2026-01-16     1.06250.0471%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110210218621青岛地铁MTN00351,314,424.667.435
201258133125青岛海控SCP00240,220,745.215.823
301258065125青岛军民SCP00130,394,334.794.401
401258071025海发国资SCP00230,374,235.624.403
501258034925鲁招金SCP001(科创票据)30,357,516.164.393