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上银慧鑫利债券(016537)

2026-09-30     1.0855-0.0736%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021825国开18614,135,013.7012.47237
223020823国开08501,590,715.0710.18469
30924020324国开清发03254,998,287.675.18138
40924020224国开清发02252,420,890.415.12251
5250000625超长特别国债06246,195,856.355.00104