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中金安盈90天持有中短债A(016607)

2025-12-25     1.09510.0091%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125042125农发2190,361,553.4215.48874
221248000824浦发银行债0220,423,094.793.5039
321248000924上海银行债0120,392,972.053.4942
404248059624汉江国资CP00220,348,298.083.492
501258024225南昌交投SCP00120,259,289.863.475