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兴华安裕利率债C(016659)

2026-01-16     1.05290.0856%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123041023农发10309,428,887.678.9721
2240000224特别国债02283,237,703.808.2127
3240000424特别国债04252,255,391.307.3130
423040223农发02251,791,397.267.3015
524001124附息国债11250,477,760.877.2689