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贝莱德欣悦丰利债券A(016711)

2025-11-17     1.0401-0.0384%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101976625国债0111,992,001.6712.153262
219021019国开1010,784,000.0010.93106
324020524国开0510,663,665.7510.80138
422020822国开0810,251,857.5310.39387
501978025国债118,066,807.758.1787