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嘉实双利债券A(016797)

2025-12-30     1.09420.0640%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020324国开0310,314,260.2715.26415
224001424附息国债1410,173,816.4415.0511
325001125附息国债118,959,986.6813.26275
409228010822中行二级资本债02A4,197,620.826.2162
509220000822农行二级资本债02A4,086,125.156.0527