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嘉合磐益纯债A(016808)

2026-01-16     1.0236-0.0195%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020424国开04100,212,794.5218.5841
2208033220吉安绿色债51,952,771.519.633
310248072624丰城发投MTN001(项目收益)51,288,246.589.512
410248290824江西交投MTN00950,578,482.199.382
523020723国开0750,523,150.689.37231