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嘉实方舟一年持有期混合C(016825)

2025-07-04     1.04200.1345%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001025附息国债1010,033,800.0053.5541
201974924国债152,025,411.5110.812224
3110059浦发转债20,294.410.11742