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国联恒润纯债A(016955)

2025-01-17     1.0404-0.0384%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122020522国开05129,101,704.9212.6289
223031323进出13103,768,032.7910.1469
313764722山能0192,400,780.839.032
410228153222济南城投MTN001A(项目收益)82,825,139.738.104
522022022国开2063,945,557.386.25128