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国联恒润纯债C(016956)

2026-02-13     1.01490.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123031323进出13101,297,945.2110.0350
225021825国开18100,288,191.789.9375
311250404325中国银行CD04399,138,233.429.8110
413764722山能0192,936,589.049.202
510228153222济南城投MTN001A(项目收益)83,170,450.418.237