/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)
2025-07-09
1.0895
0.0000%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 019758 | 24国债21 | 11,550,108.49 | 7.27 | 1372 |
2 | 2228031 | 22恒丰银行永续债 | 10,865,126.03 | 6.84 | 4 |
3 | 102382614 | 23华阳新材MTN013 | 10,688,026.85 | 6.73 | 2 |
4 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 10,611,284.93 | 6.68 | 12 |
5 | 102001740 | 20青岛海创MTN001 | 10,533,479.45 | 6.63 | 2 |
6 | 118031 | 天23转债 | 545,965.07 | 0.34 | 611 |
7 | 113652 | 伟22转债 | 467,134.47 | 0.29 | 316 |
8 | 111004 | 明新转债 | 288,466.44 | 0.18 | 278 |
9 | 127089 | 晶澳转债 | 282,050.79 | 0.18 | 746 |
10 | 113052 | 兴业转债 | 281,806.91 | 0.18 | 1120 |
11 | 123216 | 科顺转债 | 188,020.02 | 0.12 | 386 |
12 | 111016 | 神通转债 | 183,673.77 | 0.12 | 186 |
13 | 123182 | 广联转债 | 181,346.88 | 0.11 | 198 |
14 | 127093 | 章鼓转债 | 124,503.73 | 0.08 | 73 |
15 | 113644 | 艾迪转债 | 122,249.32 | 0.08 | 269 |
16 | 113045 | 环旭转债 | 120,730.47 | 0.08 | 493 |
17 | 111000 | 起帆转债 | 118,205.75 | 0.07 | 232 |
18 | 127090 | 兴瑞转债 | 117,477.05 | 0.07 | 188 |
19 | 118035 | 国力转债 | 116,831.10 | 0.07 | 237 |
20 | 111002 | 特纸转债 | 116,264.79 | 0.07 | 185 |
21 | 118015 | 芯海转债 | 115,538.05 | 0.07 | 135 |
22 | 128097 | 奥佳转债 | 112,069.42 | 0.07 | 149 |