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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)

2026-06-16     1.1415-0.2011%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123030523进出0551,432,301.378.4188
209228006922华夏银行二级资本债0141,563,200.006.79110
331240000124工行TLAC非资本债01A41,085,260.276.7136
421020821国开0830,661,183.565.01240
5222800322兴业银行二级0130,657,673.975.0139