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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)

2025-06-13     1.0770-0.0371%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123030523进出05175,974,824.6620.8270
222030322进出0351,133,561.646.05142
310238064723晋能电力MTN00650,933,367.126.033
422040522农发0532,972,005.483.9028
5212010721浙商银行永续债31,260,969.863.7026