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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)

2025-12-31     1.1112-0.0540%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123030523进出0594,062,180.8215.5475
224020524国开0542,654,663.017.04138
331240000124工行TLAC非资本债01A40,602,246.586.7134
425020125国开0140,283,068.496.65216
522040522农发0532,340,263.015.3426