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华安鼎盈一年定开债发起式(017812)

2026-03-10     1.00300.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111250211425工商银行CD114299,030,048.224.9925
2250000525超长特别国债05221,610,521.743.7069
331251000925农行TLAC非资本债02A(BC)201,368,328.773.3618
409250200225国开绿债02清发201,302,246.583.361
531251000625中行TLAC非资本债01(BC)201,082,465.753.365