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基金概况
财务数据
上银慧增利货币E(017940)
2026-09-21
0.3107
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 637,931,183.10 | 1.98 | 937 |
| 2 | 250214 | 25国开14 | 500,223,908.68 | 1.55 | 122 |
| 3 | 230409 | 23农发09 | 140,515,892.19 | 0.44 | 36 |
| 4 | 190209 | 19国开09 | 124,010,937.45 | 0.38 | 20 |
| 5 | 240204 | 24国开04 | 101,429,342.07 | 0.31 | 71 |
| 6 | 524462 | 25广D13 | 100,974,465.75 | 0.31 | 4 |
| 7 | 112690712 | 26宁波银行CD016 | 99,915,011.59 | 0.31 | 3 |
| 8 | 112605108 | 26建设银行CD108 | 99,489,629.92 | 0.31 | 37 |
| 9 | 112602062 | 26工商银行CD062 | 99,485,344.87 | 0.31 | 20 |
| 10 | 112606089 | 26交通银行CD089 | 99,460,663.85 | 0.31 | 18 |
| 11 | 112610086 | 26兴业银行CD086 | 99,460,663.85 | 0.31 | 3 |
