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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)

2025-04-18     1.03450.0193%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124021024国开10480,038,424.6623.26475
2240000624特别国债06213,745,745.8610.35216
322031522进出15178,465,580.828.6574
422020822国开08177,763,224.668.61382
523030223进出02163,115,616.447.90106