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嘉实致诚纯债债券(018169)

2026-09-29     1.04050.0866%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125040525农发05652,543,013.709.6781
225041525农发15532,880,295.897.9057
324020824国开08525,164,465.757.78315
426000526附息国债05503,995,580.117.47122
525020825国开08501,229,726.037.43440