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嘉实致诚纯债债券(018169)

2026-04-01     1.0245-0.0488%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020824国开08719,059,794.5215.19369
225041525农发15651,722,410.9613.7785
325040525农发05649,720,410.9613.7383
425000725附息国债07336,378,764.387.1158
524021024国开10312,735,616.446.61167