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嘉实致诚纯债债券(018169)

2025-12-31     1.01680.0197%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020824国开081,116,656,958.9023.07362
225040525农发05893,826,986.3018.46100
325041525农发15747,181,643.8415.4368
425000725附息国债07334,526,876.716.9196
524021024国开10310,928,630.146.42177