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工银恒享纯债债券C(018271)

2025-12-26     1.05600.0189%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001125附息国债11199,110,815.2213.58275
225042125农发21170,682,934.2511.64874
310248204424邮政MTN002101,314,000.006.918
421250001625光大银行债01101,212,142.476.9014
510258186225国航MTN004100,504,712.336.864