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信澳瑞享利率债A(018427)

2026-09-21     1.02760.0097%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021825国开1822,518,283.8422.20237
226000526附息国债0520,159,823.2019.88122
323020323国开0320,149,152.3319.86415
40925020725国开清发0710,221,200.0010.08102
526000726附息国债0710,120,569.869.9849