中欧琪和灵活配置混合E(018448)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2025-12-26 1.3639

0.0073%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	102480276	24中海企业MTN001A	72,053,972.60	4.45	3
2	102482383	24东城国资MTN001	70,743,284.93	4.37	6
3	210203	21国开03	51,333,356.16	3.17	487
4	312410008	24交行TLAC非资本债01(BC)	51,012,197.26	3.15	54
5	232380078	23交行二级资本债01A	50,045,625.75	3.09	15
6	118051	皓元转债	300,082.65	0.02	344
7	127089	晶澳转债	263,340.81	0.02	835
8	110095	双良转债	252,941.08	0.02	439
9	113691	和邦转债	235,126.78	0.01	627
10	123149	通裕转债	233,608.04	0.01	373
11	127020	中金转债	230,685.00	0.01	462
12	110093	神马转债	227,823.00	0.01	609
13	110086	精工转债	224,834.09	0.01	396
14	123128	首华转债	220,367.74	0.01	232
15	118022	锂科转债	219,608.14	0.01	366
16	118048	利扬转债	218,328.79	0.01	262
17	123194	百洋转债	217,942.82	0.01	294
18	113058	友发转债	216,706.48	0.01	417
19	123249	英搏转债	213,662.82	0.01	199
20	113658	密卫转债	213,330.52	0.01	312
21	113647	禾丰转债	212,732.43	0.01	378
22	123179	立高转债	203,179.76	0.01	253
23	127075	百川转2	203,148.90	0.01	218
24	113033	利群转债	203,061.95	0.01	286
25	113037	紫银转债	201,061.88	0.01	469
26	123113	仙乐转债	200,334.26	0.01	319
27	127016	鲁泰转债	199,596.54	0.01	300
28	127018	本钢转债	199,237.73	0.01	471
29	123247	万凯转债	198,083.24	0.01	471
30	127017	万青转债	197,245.83	0.01	183
31	127025	冀东转债	196,870.67	0.01	217
32	118049	汇成转债	194,292.65	0.01	273
33	123159	崧盛转债	189,883.18	0.01	134
34	113653	永22转债	188,674.13	0.01	222
35	113042	上银转债	187,731.21	0.01	1008
36	113056	重银转债	187,534.11	0.01	824
37	111009	盛泰转债	185,357.82	0.01	204
38	123217	富仕转债	182,694.18	0.01	174
39	111004	明新转债	181,841.68	0.01	236
40	113675	新23转债	166,429.23	0.01	311
41	128105	长集转债	165,288.43	0.01	193
42	111016	神通转债	162,949.23	0.01	287
43	123183	海顺转债	162,701.03	0.01	199
44	113069	博23转债	161,626.01	0.01	268
45	113625	江山转债	160,952.48	0.01	163
46	123242	赛龙转债	160,296.54	0.01	96
47	127061	美锦转债	159,771.48	0.01	279
48	123236	家联转债	158,900.55	0.01	234
49	123146	中环转2	158,447.49	0.01	208
50	113689	洛凯转债	157,802.31	0.01	136
51	123235	亿田转债	157,117.73	0.01	142
52	113649	丰山转债	156,817.49	0.01	156
53	123211	阳谷转债	155,736.09	0.01	104
54	123241	欧通转债	155,245.08	0.01	197
55	123243	严牌转债	154,783.02	0.01	104
56	113663	新化转债	153,873.67	0.01	212
57	113048	晶科转债	153,079.87	0.01	318
58	127079	华亚转债	152,488.51	0.01	155
59	118024	冠宇转债	152,098.33	0.01	627
60	123221	力诺转债	152,052.21	0.01	128
61	113665	汇通转债	151,314.74	0.01	52
62	113062	常银转债	150,947.63	0.01	571
63	123239	锋工转债	150,016.74	0.01	158
64	127088	赫达转债	149,697.88	0.01	220
65	123165	回天转债	149,669.89	0.01	224
66	123151	康医转债	149,628.70	0.01	186
67	111013	新港转债	148,452.28	0.01	61
68	127096	泰坦转债	148,393.02	0.01	53
69	123215	铭利转债	148,001.30	0.01	219
70	111019	宏柏转债	147,959.18	0.01	252
71	113030	东风转债	147,848.25	0.01	87
72	128135	洽洽转债	147,627.95	0.01	246
73	113650	博22转债	147,504.63	0.01	219
74	128119	龙大转债	147,500.86	0.01	69
75	113623	凤21转债	146,288.08	0.01	509
76	123193	海能转债	146,001.42	0.01	226
77	111010	立昂转债	145,186.42	0.01	509
78	123198	金埔转债	144,982.71	0.01	87
79	123178	花园转债	144,207.89	0.01	331
80	118029	富淼转债	144,026.31	0.01	167
81	128138	侨银转债	143,436.14	0.01	96
82	118031	天23转债	142,802.74	0.01	732
83	123201	纽泰转债	142,578.68	0.01	111
84	113651	松霖转债	142,507.20	0.01	153
85	118008	海优转债	142,401.72	0.01	181
86	123220	易瑞转债	141,807.86	0.01	102
87	123199	山河转债	141,420.18	0.01	65
88	127078	优彩转债	141,375.37	0.01	262
89	123119	康泰转2	141,173.37	0.01	333
90	127086	恒邦转债	141,080.91	0.01	484
91	123216	科顺转债	141,052.66	0.01	358
92	113643	风语转债	140,968.42	0.01	149
93	118044	赛特转债	140,932.37	0.01	155
94	123213	天源转债	140,205.45	0.01	90
95	113656	嘉诚转债	139,512.06	0.01	288
96	123168	惠云转债	138,472.22	0.01	172
97	128097	奥佳转债	138,332.02	0.01	98
98	113054	绿动转债	138,149.75	0.01	378
99	123225	翔丰转债	137,788.93	0.01	176
100	113633	科沃转债	137,773.15	0.01	229
101	123155	中陆转债	137,756.93	0.01	71
102	113670	金23转债	137,733.79	0.01	190
103	127034	绿茵转债	137,477.76	0.01	111
104	113579	健友转债	137,423.93	0.01	99
105	123104	卫宁转债	137,109.61	0.01	189
106	123209	聚隆转债	136,625.18	0.01	82
107	113631	皖天转债	136,244.02	0.01	311
108	123197	光力转债	136,094.70	0.01	133
109	127042	嘉美转债	135,772.97	0.01	195
110	127026	超声转债	134,641.71	0.01	244
111	123240	楚天转债	133,679.86	0.01	302
112	123246	远信转债	133,510.45	0.01	84
113	113640	苏利转债	133,498.06	0.01	325
114	127105	龙星转债	132,995.83	0.01	264
115	127093	章鼓转债	132,612.62	0.01	104
116	113638	台21转债	132,531.11	0.01	157
117	123071	天能转债	132,310.93	0.01	221
118	123189	晓鸣转债	132,025.88	0.01	105
119	118006	阿拉转债	131,955.53	0.01	110
120	113052	兴业转债	131,741.73	0.01	1228
121	127059	永东转2	131,587.13	0.01	118
122	123245	集智转债	131,489.75	0.01	100
123	118009	华锐转债	130,950.52	0.01	172
124	128141	旺能转债	130,473.49	0.01	368
125	123171	共同转债	130,410.17	0.01	80
126	128129	青农转债	130,321.79	0.01	457
127	127081	中旗转债	129,860.69	0.01	137
128	113046	金田转债	129,463.71	0.01	377
129	113668	鹿山转债	128,433.29	0.01	38
130	127082	亚科转债	127,954.99	0.01	348
131	127103	东南转债	127,435.75	0.01	348
132	123107	温氏转债	125,878.86	0.01	896
133	123172	漱玉转债	124,028.08	0.01	204
134	127076	中宠转2	123,871.13	0.01	217
135	111018	华康转债	123,572.48	0.01	270
136	118041	星球转债	123,460.22	0.01	268
137	113636	甬金转债	123,267.00	0.01	261
138	113628	晨丰转债	122,992.39	0.01	95
139	113686	泰瑞转债	122,687.16	0.01	193
140	113674	华设转债	122,522.70	0.01	113
141	127055	精装转债	121,962.04	0.01	103
142	113688	国检转债	121,121.81	0.01	189
143	123091	长海转债	120,062.34	0.01	192
144	123182	广联转债	119,138.89	0.01	150
145	118040	宏微转债	118,117.13	0.01	142
146	127053	豪美转债	117,118.42	0.01	106
147	128144	利民转债	114,906.75	0.01	178
148	127102	浙建转债	113,725.50	0.01	212
149	123187	超达转债	113,222.98	0.01	90
150	123160	泰福转债	105,294.30	0.01	57
151	123166	蒙泰转债	102,896.50	0.01	86
152	118004	博瑞转债	96,788.56	0.01	121
153	111020	合顺转债	2,753.44	0.00	139

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