中欧琪和灵活配置混合E(018448)

基金业绩

净值分析
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投资组合

基金概况

财务数据

2026-03-04 1.3765

-0.0291%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	102480276	24中海企业MTN001A	72,421,194.52	2.96	3
2	102482383	24东城国资MTN001	71,214,816.44	2.91	6
3	232280012	22广州银行二级资本债01	52,539,794.52	2.15	16
4	240203	24国开03	51,906,164.38	2.12	441
5	210203	21国开03	51,529,246.58	2.10	464
6	127089	晶澳转债	258,916.02	0.01	893
7	113691	和邦转债	249,093.49	0.01	651
8	113647	禾丰转债	213,609.02	0.01	366
9	123194	百洋转债	210,590.68	0.01	255
10	127075	百川转2	208,728.21	0.01	280
11	123113	仙乐转债	208,008.92	0.01	311
12	123179	立高转债	203,519.99	0.01	247
13	127018	本钢转债	199,746.29	0.01	482
14	113037	紫银转债	199,686.16	0.01	395
15	113042	上银转债	194,395.51	0.01	1025
16	127025	冀东转债	194,358.95	0.01	233
17	113651	松霖转债	177,172.03	0.01	160
18	127061	美锦转债	167,045.61	0.01	321
19	113625	江山转债	164,271.11	0.01	170
20	123243	严牌转债	164,157.73	0.01	119
21	123183	海顺转债	160,665.58	0.01	181
22	127088	赫达转债	159,222.57	0.01	252
23	123242	赛龙转债	158,400.01	0.01	101
24	123188	水羊转债	157,076.13	0.01	205
25	123213	天源转债	155,876.32	0.01	135
26	127067	恒逸转2	154,402.03	0.01	391
27	113654	永02转债	150,138.64	0.01	241
28	113650	博22转债	149,844.67	0.01	212
29	113673	岱美转债	149,637.59	0.01	334
30	123178	花园转债	149,379.70	0.01	330
31	118029	富淼转债	149,036.77	0.01	138
32	123246	远信转债	147,477.59	0.01	62
33	123198	金埔转债	147,404.88	0.01	75
34	128135	洽洽转债	146,323.80	0.01	256
35	123146	中环转2	146,224.63	0.01	165
36	110075	南航转债	145,794.43	0.01	532
37	113640	苏利转债	145,282.29	0.01	321
38	113631	皖天转债	145,084.55	0.01	203
39	123216	科顺转债	144,986.97	0.01	474
40	128129	青农转债	144,459.34	0.01	433
41	113653	永22转债	144,402.05	0.01	292
42	118031	天23转债	144,386.60	0.01	743
43	113670	金23转债	143,779.30	0.01	211
44	127022	恒逸转债	143,778.29	0.01	389
45	113056	重银转债	143,022.06	0.01	915
46	118040	宏微转债	142,983.06	0.01	163
47	113643	风语转债	142,236.78	0.01	150
48	113062	常银转债	141,282.22	0.01	611
49	118039	煜邦转债	141,194.09	0.01	132
50	113054	绿动转债	139,392.84	0.01	410
51	123155	中陆转债	139,284.23	0.01	66
52	123165	回天转债	138,868.75	0.01	251
53	113659	莱克转债	138,410.71	0.01	277
54	113632	鹤21转债	137,949.63	0.01	454
55	113633	科沃转债	137,570.18	0.01	186
56	128138	侨银转债	137,318.64	0.01	80
57	123104	卫宁转债	137,167.86	0.01	189
58	123114	三角转债	136,200.96	0.01	238
59	127105	龙星转债	135,653.91	0.01	274
60	111000	起帆转债	135,504.78	0.01	280
61	113627	太平转债	134,730.67	0.01	258
62	123071	天能转债	134,555.77	0.01	174
63	110089	兴发转债	133,760.69	0.01	523
64	113686	泰瑞转债	131,814.00	0.01	175
65	113052	兴业转债	131,601.37	0.01	1372
66	118008	海优转债	130,213.98	0.01	129
67	128141	旺能转债	130,175.75	0.01	350
68	110087	天业转债	129,633.06	0.01	520
69	110081	闻泰转债	129,146.52	0.01	573
70	123090	三诺转债	128,759.76	0.01	124
71	111004	明新转债	127,981.64	0.01	272
72	118033	华特转债	127,953.72	0.01	216
73	110085	通22转债	126,884.61	0.01	667
74	110077	洪城转债	126,046.81	0.01	212
75	113059	福莱转债	125,260.73	0.01	414
76	127068	顺博转债	125,225.31	0.01	254
77	113605	大参转债	125,091.23	0.01	367
78	113636	甬金转债	124,729.79	0.01	279
79	113676	荣23转债	124,580.83	0.01	265
80	127069	小熊转债	124,124.81	0.01	160
81	111009	盛泰转债	122,513.04	0.01	144
82	123192	科思转债	122,396.58	0.00	198
83	127059	永东转2	122,151.45	0.00	167
84	113679	芯能转债	122,006.91	0.00	179
85	118041	星球转债	121,787.33	0.00	253
86	128137	洁美转债	121,545.11	0.00	231
87	113644	艾迪转债	120,219.49	0.00	264
88	113658	密卫转债	119,287.60	0.00	273
89	123109	昌红转债	118,319.51	0.00	139
90	127103	东南转债	117,921.25	0.00	436
91	113049	长汽转债	113,537.13	0.00	417
92	127049	希望转2	112,043.39	0.00	667
93	123121	帝尔转债	111,244.97	0.00	190
94	111005	富春转债	110,207.08	0.00	164
95	127044	蒙娜转债	108,927.86	0.00	140
96	123199	山河转债	107,899.95	0.00	88
97	127041	弘亚转债	107,852.11	0.00	207
98	127082	亚科转债	107,340.14	0.00	333
99	123126	瑞丰转债	105,175.95	0.00	59
100	118036	力合转债	104,515.33	0.00	108
101	123085	万顺转2	103,412.58	0.00	180
102	113051	节能转债	102,778.06	0.00	436
103	127055	精装转债	25,055.67	0.00	82
104	123239	锋工转债	23,211.63	0.00	175
105	123209	聚隆转债	22,797.85	0.00	93
106	123247	万凯转债	22,295.16	0.00	466
107	113649	丰山转债	22,215.69	0.00	165
108	123245	集智转债	21,970.27	0.00	103
109	123252	银邦转债	21,166.23	0.00	325
110	123172	漱玉转债	20,975.34	0.00	244
111	111016	神通转债	20,762.08	0.00	259
112	127092	运机转债	20,667.75	0.00	312
113	111019	宏柏转债	20,569.06	0.00	311
114	118022	锂科转债	20,462.83	0.00	371
115	118043	福立转债	20,245.86	0.00	192
116	110093	神马转债	20,061.04	0.00	418
117	127034	绿茵转债	19,910.07	0.00	94
118	110073	国投转债	19,815.44	0.00	405
119	113656	嘉诚转债	19,729.66	0.00	307
120	110095	双良转债	19,471.50	0.00	490
121	123225	翔丰转债	19,377.67	0.00	155
122	127053	豪美转债	19,239.95	0.00	95
123	113058	友发转债	19,142.59	0.00	385
124	123193	海能转债	19,076.47	0.00	197
125	113069	博23转债	18,876.98	0.00	152
126	110074	精达转债	18,697.59	0.00	159
127	123076	强力转债	18,601.59	0.00	177
128	123215	铭利转债	18,408.73	0.00	184
129	113623	凤21转债	18,362.15	0.00	497
130	123251	华医转债	18,327.79	0.00	255
131	118024	冠宇转债	18,214.96	0.00	558
132	111018	华康转债	18,113.52	0.00	249
133	113048	晶科转债	18,083.72	0.00	390
134	127078	优彩转债	17,964.83	0.00	184
135	127099	盛航转债	17,861.61	0.00	191
136	110086	精工转债	17,637.91	0.00	477
137	123158	宙邦转债	17,558.27	0.00	510
138	118000	嘉元转债	17,446.75	0.00	299
139	123149	通裕转债	17,434.44	0.00	273
140	110090	爱迪转债	17,128.19	0.00	448
141	127095	广泰转债	17,023.38	0.00	207
142	127027	能化转债	17,018.47	0.00	338
143	128125	华阳转债	16,899.89	0.00	173
144	123180	浙矿转债	16,831.43	0.00	114
145	127062	垒知转债	16,780.19	0.00	104
146	127054	双箭转债	16,699.18	0.00	183
147	123236	家联转债	16,689.75	0.00	221
148	123117	健帆转债	16,612.05	0.00	232
149	111017	蓝天转债	16,535.31	0.00	165
150	113665	汇通转债	16,480.87	0.00	71
151	123168	惠云转债	16,466.87	0.00	152
152	123124	晶瑞转2	16,392.53	0.00	173
153	123088	威唐转债	16,277.32	0.00	84
154	118032	建龙转债	16,215.59	0.00	258
155	111020	合顺转债	16,182.35	0.00	132
156	111010	立昂转债	16,072.54	0.00	578
157	118005	天奈转债	16,062.09	0.00	210
158	127070	大中转债	15,965.02	0.00	287
159	113680	丽岛转债	15,953.16	0.00	62
160	110094	众和转债	15,945.91	0.00	255
161	118006	阿拉转债	15,711.84	0.00	86
162	118011	银微转债	15,586.09	0.00	127
163	113694	清源转债	15,499.82	0.00	196
164	113681	镇洋转债	15,067.28	0.00	220
165	118038	金宏转债	15,008.20	0.00	299
166	118051	皓元转债	14,757.39	0.00	354
167	123119	康泰转2	14,093.28	0.00	262
168	118007	山石转债	13,970.44	0.00	68
169	111014	李子转债	13,584.71	0.00	169
170	123187	超达转债	10,956.10	0.00	97
171	123160	泰福转债	10,251.14	0.00	80
172	123159	崧盛转债	6,519.82	0.00	164
173	127042	嘉美转债	5,300.04	0.00	85
174	113033	利群转债	3,393.46	0.00	178