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中金恒新90天持有债券发起(018481)

2026-02-13     1.1055-0.2166%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001625附息国债1660,276,896.744.35235
223020723国开0750,741,712.333.66255
331241000324建行TLAC非资本债01A50,561,232.883.6542
401258268325蜀道投资SCP00250,118,101.373.621
525020325国开0349,721,301.373.59379