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基金概况
财务数据
国投瑞银货币D(018486)
2025-12-27
0.2625
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504055 | 25中国银行CD055 | 296,948,609.12 | 4.92 | 10 |
| 2 | 112505073 | 25建设银行CD073 | 199,470,324.55 | 3.31 | 13 |
| 3 | 112514028 | 25江苏银行CD028 | 199,456,830.58 | 3.31 | 6 |
| 4 | 112506124 | 25交通银行CD124 | 197,911,361.47 | 3.28 | 7 |
| 5 | 112597187 | 25南京银行CD116 | 197,817,657.07 | 3.28 | 4 |
| 6 | 112515133 | 25民生银行CD133 | 149,520,769.76 | 2.48 | 76 |
| 7 | 112502159 | 25工商银行CD159 | 99,861,655.66 | 1.66 | 30 |
| 8 | 112415383 | 24民生银行CD383 | 99,811,630.68 | 1.65 | 16 |
| 9 | 112513033 | 25浙商银行CD033 | 99,725,751.57 | 1.65 | 11 |
| 10 | 112597599 | 25成都银行CD079 | 99,679,658.60 | 1.65 | 4 |
