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基金概况
财务数据
国投瑞银货币D(018486)
2026-02-14
0.2295
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504055 | 25中国银行CD055 | 298,187,004.75 | 6.90 | 13 |
| 2 | 112597187 | 25南京银行CD116 | 198,651,393.04 | 4.59 | 6 |
| 3 | 112581618 | 25苏州银行CD143 | 99,743,729.44 | 2.31 | 7 |
| 4 | 112502080 | 25工商银行CD080 | 99,726,104.92 | 2.31 | 6 |
| 5 | 112515327 | 25民生银行CD327 | 99,701,846.21 | 2.31 | 56 |
| 6 | 112597371 | 25杭州银行CD095 | 99,697,332.60 | 2.31 | 4 |
| 7 | 112597674 | 25杭州银行CD099 | 99,685,789.70 | 2.31 | 4 |
| 8 | 112597404 | 25深圳农商银行CD043 | 99,683,167.56 | 2.31 | 4 |
| 9 | 112598894 | 25齐鲁银行CD089 | 99,598,425.18 | 2.30 | 4 |
| 10 | 112512040 | 25北京银行CD040 | 99,583,113.90 | 2.30 | 6 |
